证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-020
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 10 次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐备，莫得失误纪录、
误导性讲述省略首要遗漏。
相配指示：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大相反，相配提醒“耐普转债”抓券东说念主珍摄在限期内转股。
限的，不行将所抓“耐普转债”颐养为股票，特提请“耐普转债”抓券东说念主关爱不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日相接的 15 个往异日本事，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已鼎沸相接 30 个往异日
中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），依然触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中有
条件赎回条目。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，高兴公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的洽商事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于高兴江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可颐养公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）高兴，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌来往，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
笔据《深圳证券来往所创业板股票上市规则》等干系规则和《召募阐明书》
的洽商商定，本次可颐养公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
本事付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调治
笔据《深圳证券来往所创业板股票上市规则》等干系规则和《召募阐明书》
的洽商商定，“耐普转债”的启动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调治，转股价钱由 37.00 元/股调治
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于调治“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调治，转股价钱由 24.40 元
/股调治为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于调治“耐普转债”转股价钱的公告》。
抓有股份数后为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调治，转股价钱由 17.34 元/股调治为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于调治“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况笼统
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日相接的 15 个往异日本事，公司的
股票价钱已鼎沸在相接 30 个往异日中至少 15 个往异日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。依然触发公司
《召募阐明书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。
（二）赎回条目
笔据公司《召募阐明书》商定，转股期内当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
颐养公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在相接三十个往异日中至少十五个往异日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往异日
按调治前的转股价钱和收盘价蓄意，调治后的往异日按调治后的转股价钱和收盘
价蓄意。
三、“耐普转债”赎回现实安排
（一）赎回价钱
笔据《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），蓄意经过如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
B：指抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可颐养公司债券以前票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的实质日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限背负公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
抑制 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”抓有东说念主。
（三）赎回四肢实时辰安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
四、公司实质抑制东说念主、控股激动、抓股百分之五以上的激动、董
事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件鼎沸前的六个月内来往“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司实质抑制东说念主、控股激动、抓股 5%以上激动、董事、监事、
高等处分东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件鼎沸前六个月内不存在来往“耐普转
债”情况。
五、其他需阐明的事项
进行转股汇报，具体转股操作提议可转债抓有东说念主在汇报前究诘开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往异日内屡次汇报转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓
有东说念主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的洽商规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
汇报后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可颐养公司债券提前赎回事宜的法律看法书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查看法》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
